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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 6 564.00 | 8 036.00 | 14 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 600.00 | 6 564.00 | 28 036.00 | 34 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
110 Total général Actif | 41 273.00 | 6 564.00 | 34 709.00 | 41 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 131 725.00 | | |
230 Autres produits | 1 579.00 | 2 409.00 | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 114.00 | 134 135.00 | | 131 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 684.00 | 40 406.00 | | 52 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 2 113.00 | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 34 145.00 | 43 915.00 | | 34 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 2 456.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 836.00 | 47 819.00 | | 35 836.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | 6 468.00 | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 3 876.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 297.00 | 147 054.00 | | 130 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 817.00 | -12 919.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | -2 788.00 | | -1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 440.00 | -10 266.00 | | 2 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |