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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 829.00 | | 866 829.00 | 866 829.00 |
AP Constructions | 7 801 459.00 | 1 018 504.00 | 6 782 954.00 | 7 801 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 287.00 | 1 018 504.00 | 7 649 783.00 | 8 668 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 729 552.00 | | 729 552.00 | 729 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 728.00 | | 741 728.00 | 741 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 999.00 | 1 018 504.00 | 8 418 495.00 | 9 436 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 769.00 | 61 641.00 | | 182 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 248.00 | 121 128.00 | | 147 248.00 |
DL TOTAL (I) | 331 017.00 | 183 769.00 | | 331 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 050.00 | 2 778 749.00 | | 2 854 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 353.00 | 158 007.00 | | 222 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 579.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 478.00 | 7 937 336.00 | | 8 087 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 495.00 | 8 121 104.00 | | 8 418 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 730.00 | 296 891.00 | | 407 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 410.00 | 1 106 784.00 | | 1 105 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 162.00 | 985 657.00 | | 958 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 248.00 | 121 128.00 | | 147 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 287.00 | | | 8 668 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 668 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668 287.00 | | | 8 668 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 025.00 | 292 479.00 | | 726 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 025.00 | 292 479.00 | | 726 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854 050.00 | 174 303.00 | 2 679 747.00 | 2 854 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019 731.00 | 19 731.00 | 5 000 000.00 | 5 019 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 209.00 | 427 462.00 | 7 679 747.00 | 8 107 209.00 |