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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 13 513.00 | 2 686.00 | 16 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 058.00 | 13 513.00 | 5 545.00 | 19 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 723.00 | | 495 723.00 | 495 723.00 |
BZ Autres créances | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 244.00 | 2 208.00 | 998 035.00 | 1 000 244.00 |
CF Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 655.00 | 2 208.00 | 1 582 447.00 | 1 584 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 713.00 | 15 721.00 | 1 587 992.00 | 1 603 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
DL TOTAL (I) | 520 545.00 | | | 520 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 282.00 | | | 639 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 378.00 | | | 368 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 447.00 | | | 1 067 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 992.00 | | | 1 587 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 376.00 | | | 447 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 574.00 | | 1 741 574.00 | 1 741 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 574.00 | | 1 741 574.00 | 1 741 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 949.00 | | | 1 745 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 601.00 | | | 1 562 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 016.00 | | 42.00 | 19 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 42.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 5 399.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 5 399.00 | | 8 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 495 723.00 | 495 723.00 | | 495 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 639 282.00 | 19 211.00 | | 639 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VP Divers | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 409.00 | 558 551.00 | 2 859.00 | 561 409.00 |
VW T.V.A. | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 447.00 | 447 376.00 | | 1 067 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |