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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 894.00 | | 364 894.00 | 364 894.00 |
CU Autres participations | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DK Provisions réglementées | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 894.00 | | | 364 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 592.00 | 3 340.00 | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 3 340.00 | | 5 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 623.00 | 35 266.00 | 109 356.00 | 144 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 868.00 | 41 512.00 | 109 356.00 | 150 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234.00 | | | 2 234.00 |