| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 290.00 | 563 285.00 | 5.00 | 563 290.00 |
BZ Autres créances | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 516 161.00 | | 516 161.00 | 516 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 161.00 | | 1 316 161.00 | 1 316 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 451.00 | 563 285.00 | 1 316 166.00 | 1 879 451.00 |
CU Autres participations | 215 290.00 | 215 290.00 | | 215 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 135 589.00 | | |
DH Report à nouveau | -422 424.00 | | | -422 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 690.00 | 2 337 488.00 | | 1 264 690.00 |
DL TOTAL (I) | 850 766.00 | 3 484 077.00 | | 850 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 436.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 38 926.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | 422 424.00 | 2 692 179.00 | | 422 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 400.00 | 2 732 541.00 | | 465 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 166.00 | 6 216 618.00 | | 1 316 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611 000.00 | 70 356.00 | | 4 611 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811 000.00 | 70 356.00 | | 4 811 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050 000.00 | 184 719.00 | | 3 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 949.00 | 184 719.00 | | 3 229 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581 051.00 | -114 363.00 | | 1 581 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 047.00 | 2 970 356.00 | | 5 159 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 357.00 | 632 868.00 | | 3 894 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 690.00 | 2 337 488.00 | | 1 264 690.00 |