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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 221 945.00 | 3 088.00 | 218 856.00 | 221 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 723.00 | 76 866.00 | 281 857.00 | 358 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 5 737.00 | 5 631.00 | 11 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 104.00 | 85 692.00 | 925 411.00 | 1 011 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BT Marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 884.00 | | 514 884.00 | 514 884.00 |
BZ Autres créances | 270 868.00 | | 270 868.00 | 270 868.00 |
CF Disponibilités | 231 066.00 | | 231 066.00 | 231 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 299.00 | | 1 073 299.00 | 1 073 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 403.00 | 85 692.00 | 1 998 710.00 | 2 084 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
DL TOTAL (I) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 449.00 | | | 440 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 809.00 | | | 528 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 974.00 | | | 682 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 727.00 | | | 1 901 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 710.00 | | | 1 998 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 530.00 | | | 1 567 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740 803.00 | | 4 740 803.00 | 4 740 803.00 |
FD Production vendue biens | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FG Production vendue services | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 272.00 | | 4 772 272.00 | 4 772 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 978.00 | | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 222.00 | | | 4 798 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 975.00 | 682 975.00 | | 682 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 514 884.00 | | | 514 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
VC Groupe et associés | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 449.00 | 106 252.00 | 334 197.00 | 440 449.00 |
VI Groupe et associés | 528 809.00 | 528 809.00 | | 528 809.00 |
VP Divers | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 930.00 | 745 041.00 | 54 889.00 | 799 930.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 727.00 | 1 567 530.00 | 334 197.00 | 1 901 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |