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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 689.00 | | 336 689.00 | 336 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 534.00 | | 1 360 534.00 | 1 360 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 929.00 | | 294 929.00 | 294 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 463.00 | | 1 655 463.00 | 1 655 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
CU Autres participations | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 315.00 | 248 048.00 | | 276 315.00 |
DL TOTAL (I) | 544 362.00 | 268 048.00 | | 544 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 163.00 | 302 579.00 | | 261 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 623.00 | 729 284.00 | | 737 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 5 107.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 613.00 | 101 729.00 | | 81 613.00 |
EA Autres dettes | 27 393.00 | 49 299.00 | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 101.00 | 1 187 997.00 | | 1 111 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 463.00 | 1 456 044.00 | | 1 655 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 945.00 | 485 815.00 | | 401 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 792.00 | | 337 792.00 | 337 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 792.00 | | 337 792.00 | 337 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 31 422.00 | | 42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 567.00 | 440 491.00 | | 509 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 252.00 | 192 444.00 | | 233 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 315.00 | 248 048.00 | | 276 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 772.00 | | 494 762.00 | 1 233 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 000.00 | 1 360 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 000.00 | 1 360 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 772.00 | | 494 762.00 | 1 233 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 156.00 | | 709 156.00 | 709 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |
UX Autres créances clients | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 800.00 | 570 800.00 | | 570 800.00 |
VW T.V.A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 101.00 | 401 945.00 | 709 156.00 | 1 111 101.00 |