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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 77 937.00 | 3 984.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 134 935.00 | 11 437.00 | 146 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 359.00 | 218 540.00 | 31 819.00 | 250 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
BN En cours de production de biens | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 634.00 | 32 855.00 | 338 779.00 | 371 634.00 |
BZ Autres créances | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CF Disponibilités | 250 212.00 | | 250 212.00 | 250 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 614.00 | 32 855.00 | 832 759.00 | 865 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 973.00 | 251 395.00 | 864 578.00 | 1 115 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DL TOTAL (I) | 532 627.00 | | | 532 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 951.00 | | | 331 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 578.00 | | | 864 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 555.00 | | | 276 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 842.00 | | 1 719 842.00 | 1 719 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 842.00 | | 1 719 842.00 | 1 719 842.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 70 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 613.00 | | | 1 786 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 759.00 | | | 1 675 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 741.00 | | 7 709.00 | 246 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 250 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 228 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 676.00 | | 7 709.00 | 224 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 561.00 | 8 071.00 | 4 092.00 | 214 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 894.00 | 8 071.00 | 4 092.00 | 208 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 675.00 | | 57 820.00 | 90 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 675.00 | | 57 820.00 | 90 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 675.00 | | 57 820.00 | 90 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 333 978.00 | | | 333 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 221.00 | 32 825.00 | 55 396.00 | 88 221.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 706.00 | 438 980.00 | 5 726.00 | 444 706.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 951.00 | 276 555.00 | 55 396.00 | 331 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
ST Autres comptes | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
YT Sous‐traitance | 222 440.00 | | | 222 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |