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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 4 449.00 | 18 294.00 | 22 743.00 |
AP Constructions | 68 805.00 | 56 993.00 | 11 812.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 921.00 | 93 863.00 | 58.00 | 93 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 38 095.00 | 24 735.00 | 62 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 260.00 | 193 401.00 | 57 860.00 | 251 260.00 |
BT Marchandises | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 021.00 | 20 000.00 | 130 021.00 | 150 021.00 |
BZ Autres créances | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 196.00 | | 519 196.00 | 519 196.00 |
CF Disponibilités | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 028.00 | 20 000.00 | 966 028.00 | 986 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 288.00 | 213 401.00 | 1 023 888.00 | 1 237 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 495 048.00 | 542 341.00 | | 495 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 234.00 | 95 770.00 | | 135 234.00 |
DL TOTAL (I) | 723 782.00 | 731 611.00 | | 723 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 66 400.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 66 400.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 348.00 | 83 969.00 | | 63 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 20 800.00 | | 6 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 6 884.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 188.00 | 169 523.00 | | 197 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 27 924.00 | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 49.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 106.00 | 309 149.00 | | 290 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 888.00 | 1 107 161.00 | | 1 023 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 419.00 | 17 958.00 | 19 977.00 | 195 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 970.00 | 17 958.00 | 19 977.00 | 190 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | 10 000.00 | 66 400.00 | 66 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | 10 000.00 | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 348.00 | 20 934.00 | 42 414.00 | 63 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 406.00 | 257 640.00 | 2 766.00 | 260 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 676.00 | 246 262.00 | 42 414.00 | 288 676.00 |