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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 11 336.00 | 2 592.00 | 13 927.00 |
AP Constructions | 639 311.00 | 474 198.00 | 165 113.00 | 639 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 417.00 | 2 039 925.00 | 445 492.00 | 2 485 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 159.00 | 57 447.00 | 50 712.00 | 108 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 269.00 | 2 582 906.00 | 812 363.00 | 3 395 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 286.00 | 16 265.00 | 200 021.00 | 216 286.00 |
BT Marchandises | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 764.00 | | 410 764.00 | 410 764.00 |
BZ Autres créances | 2 447 441.00 | | 2 447 441.00 | 2 447 441.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 027.00 | 16 265.00 | 3 382 762.00 | 3 399 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 296.00 | 2 599 171.00 | 4 195 125.00 | 6 794 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 001.00 | | | 737 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 224.00 | | | 2 719 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 145.00 | | | 565 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EA Autres dettes | 172 134.00 | | | 172 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 902.00 | | | 1 475 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 125.00 | | | 4 195 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 519.00 | | | 1 345 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
FD Production vendue biens | 6 187 063.00 | | 6 187 063.00 | 6 187 063.00 |
FG Production vendue services | 366 971.00 | | 366 971.00 | 366 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 998.00 | | 6 649 998.00 | 6 649 998.00 |
FM Production stockée | | | -132 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 300.00 | | | 6 639 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 299.00 | | | 5 902 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 001.00 | | | 737 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 384.00 | 120 880.00 | | 3 322 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060.00 | 35 936.00 | 3 395 269.00 | 12 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 35 936.00 | 3 246 815.00 | 12 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 930.00 | 120 880.00 | | 3 173 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 165.00 | 146 671.00 | 34 930.00 | 2 471 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 165.00 | 146 671.00 | 34 930.00 | 2 471 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 655.00 | 16 265.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 16 265.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 16 265.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 265.00 | 25 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 173.00 | 47 790.00 | 130 383.00 | 178 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 145.00 | 565 145.00 | | 565 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 410 764.00 | 410 764.00 | | 410 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 926.00 | 1 945 926.00 | | 1 945 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 286.00 | 482 286.00 | | 482 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 662.00 | 2 871 789.00 | 18 872.00 | 2 890 662.00 |
VW T.V.A. | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 902.00 | 1 345 519.00 | 130 383.00 | 1 475 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |