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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
AP Constructions | 682 301.00 | 678 228.00 | 4 073.00 | 682 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 253.00 | 551 922.00 | 108 332.00 | 660 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 374.00 | 175 532.00 | 65 842.00 | 241 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 875.00 | 1 430 468.00 | 203 407.00 | 1 633 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 558.00 | | 261 558.00 | 261 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 089.00 | | 1 118 089.00 | 1 118 089.00 |
BZ Autres créances | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 161.00 | | 1 701 161.00 | 1 701 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 036.00 | 1 430 468.00 | 1 904 568.00 | 3 335 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 313 295.00 | 258 274.00 | | 313 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | 55 021.00 | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 401 962.00 | 359 495.00 | | 401 962.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 303.00 | 121 861.00 | | 169 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 2 808.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 851.00 | 712 900.00 | | 987 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 542.00 | 304 015.00 | | 282 542.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 9 950.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 606.00 | 1 151 535.00 | | 1 447 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 568.00 | 1 511 030.00 | | 1 904 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
FG Production vendue services | 2 641 412.00 | | 2 641 412.00 | 2 641 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 862.00 | | 2 654 862.00 | 2 654 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 415 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 473.00 | 93 000.00 | | 465 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 473.00 | 93 000.00 | | 465 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 468.00 | 78 000.00 | | 434 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 468.00 | 78 567.00 | | 489 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 994.00 | 14 433.00 | | -23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 447.00 | 2 447 581.00 | | 3 659 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 980.00 | 2 392 561.00 | | 3 616 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 467.00 | 55 021.00 | | 42 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415 326.00 | | 415 326.00 | 415 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 326.00 | | 415 326.00 | 415 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 326.00 | 55 000.00 | 415 326.00 | 415 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 851.00 | 987 851.00 | | 987 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 303.00 | 107 463.00 | 61 840.00 | 169 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 260.00 | 1 425 100.00 | 25 160.00 | 1 450 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 606.00 | 1 385 767.00 | 61 840.00 | 1 447 606.00 |