| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 082 678.00 | 24 228 257.00 | 4 854 420.00 | 29 082 678.00 |
AH Fonds commercial | 296 119 082.00 | 19 302 155.00 | 276 816 926.00 | 296 119 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 931 831.00 | 922 482.00 | 29 009 348.00 | 29 931 831.00 |
AP Constructions | 101 564 488.00 | 71 189 213.00 | 30 375 274.00 | 101 564 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 406.00 | 2 379 264.00 | 376 142.00 | 2 755 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074 698.00 | 80 202 093.00 | 24 872 604.00 | 105 074 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 505.00 | | 1 724 505.00 | 1 724 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 243.00 | | 763 243.00 | 763 243.00 |
BF Prêts | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868 857.00 | 162 778.00 | 8 706 078.00 | 8 868 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 854 157.00 | 198 547 676.00 | 379 306 480.00 | 577 854 157.00 |
BT Marchandises | 143 503 000.00 | 4 899 000.00 | 138 604 000.00 | 143 503 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933 981.00 | 266 811.00 | 12 667 170.00 | 12 933 981.00 |
BZ Autres créances | 205 796 531.00 | 94 014.00 | 205 702 516.00 | 205 796 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 415 949.00 | | 13 415 949.00 | 13 415 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390 573.00 | | 6 390 573.00 | 6 390 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 040 114.00 | 5 259 825.00 | 376 780 289.00 | 382 040 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 894 272.00 | 203 807 502.00 | 756 086 770.00 | 959 894 272.00 |
CU Autres participations | 1 439 510.00 | | 1 439 510.00 | 1 439 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 157 536.00 | 98 157 536.00 | | 98 157 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 253 213.00 | 237 253 213.00 | | 237 253 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 119.00 | 761 119.00 | | 761 119.00 |
DG Autres réserves | 13 850 215.00 | 13 850 215.00 | | 13 850 215.00 |
DH Report à nouveau | -79 023 145.00 | -90 181 307.00 | | -79 023 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 758.00 | 11 158 161.00 | | 1 905 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | 2 551.00 | | 1 554.00 |
DK Provisions réglementées | 862 204.00 | 1 401 062.00 | | 862 204.00 |
DL TOTAL (I) | 273 768 456.00 | 272 402 553.00 | | 273 768 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 181 148.00 | 3 216 910.00 | | 2 181 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 332 569.00 | 11 939 444.00 | | 12 332 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 513 717.00 | 15 156 354.00 | | 14 513 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 488.00 | 347 679.00 | | 582 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 508 788.00 | 236 846 412.00 | | 283 508 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947 900.00 | 118 425 150.00 | | 110 947 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537 385.00 | 33 263 637.00 | | 28 537 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 742.00 | 1 165 052.00 | | 475 742.00 |
EA Autres dettes | 42 479 418.00 | 16 580 447.00 | | 42 479 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272 872.00 | 1 396 182.00 | | 1 272 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 804 596.00 | 408 024 563.00 | | 467 804 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 086 770.00 | 695 583 472.00 | | 756 086 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 948 782.00 | 796 978.00 | 725 745 761.00 | 724 948 782.00 |
FG Production vendue services | 91 919 066.00 | 1 813 302.00 | 93 732 369.00 | 91 919 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 867 849.00 | 2 610 280.00 | 819 478 130.00 | 816 867 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 948 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 535 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 905 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 824 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 546 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 246 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 235 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 411 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 468 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 325 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 276 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 246.00 | 44 939.00 | | 43 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 007.00 | 814 748.00 | | 840 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 254.00 | 876 617.00 | | 883 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 643.00 | 8 832.00 | | 53 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 004.00 | 441 647.00 | | 834 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 113 648.00 | 2 036 400.00 | | 1 113 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 296.00 | 2 486 879.00 | | 2 001 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 042.00 | -1 610 261.00 | | -1 118 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 972.00 | 419 288.00 | | 438 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 703.00 | 807 627.00 | | 336 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 846 366.00 | 838 347 083.00 | | 830 846 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 940 607.00 | 827 188 921.00 | | 828 940 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 758.00 | 11 158 161.00 | | 1 905 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 654 689.00 | | | 568 654 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 854 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 119 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 941 768.00 | | | 204 941 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040 147.00 | | | 11 040 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156 354.00 | 3 156 173.00 | 3 798 810.00 | 15 156 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 685 806.00 | 5 291 718.00 | 752 886.00 | 15 685 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 459 610.00 | 119 376.00 | 712 130.00 | 1 459 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308 194.00 | 5 411 094.00 | 1 465 016.00 | 17 308 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947 900.00 | 110 947 900.00 | | 110 947 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871 377.00 | 10 871 377.00 | | 10 871 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238 142.00 | 10 238 142.00 | | 10 238 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 742.00 | 475 742.00 | | 475 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479 418.00 | 42 479 418.00 | | 42 479 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272 872.00 | 1 272 872.00 | | 1 272 872.00 |
UP Prêts | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868 857.00 | 53 455.00 | 8 815 401.00 | 8 868 857.00 |
UX Autres créances clients | 12 701 726.00 | 12 701 726.00 | | 12 701 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 254.00 | 232 254.00 | | 232 254.00 |
VB T. V. A. | 10 823 618.00 | 10 823 618.00 | | 10 823 618.00 |
VC Groupe et associés | 154 143 420.00 | 154 143 420.00 | | 154 143 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 488.00 | 582 488.00 | | 582 488.00 |
VI Groupe et associés | 283 475 045.00 | 283 475 045.00 | | 283 475 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VP Divers | 3 541 859.00 | 3 541 859.00 | | 3 541 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962 003.00 | 2 962 003.00 | | 2 962 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188 883.00 | 37 188 883.00 | | 37 188 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390 573.00 | 6 390 573.00 | | 6 390 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 358 368.00 | 225 174 541.00 | 9 183 826.00 | 234 358 368.00 |
VW T.V.A. | 4 465 861.00 | 4 465 861.00 | | 4 465 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 804 596.00 | 467 804 596.00 | | 467 804 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 875.00 | | | 3 875.00 |