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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 098.00 | 22 915.00 | 5 183.00 | 28 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 23 067.00 | 90.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 342.00 | 50 741.00 | 7 601.00 | 58 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 336.00 | 2 020.00 | 65 316.00 | 67 336.00 |
BN En cours de production de biens | 197 658.00 | | 197 658.00 | 197 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 860.00 | | 337 860.00 | 337 860.00 |
BZ Autres créances | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 358.00 | 2 020.00 | 828 338.00 | 830 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 699.00 | 52 761.00 | 835 938.00 | 888 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 990.00 | -103 160.00 | | -61 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 455.00 | 41 170.00 | | -132 455.00 |
DL TOTAL (I) | -146 261.00 | -13 806.00 | | -146 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 512.00 | 16 151.00 | | 19 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 430.00 | 486 434.00 | | 570 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 253 290.00 | | 234 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 549.00 | 171 357.00 | | 157 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 199.00 | 927 233.00 | | 982 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 938.00 | 913 427.00 | | 835 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 199.00 | | | 982 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 512.00 | 16 151.00 | | 19 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 358 396.00 | | 2 358 396.00 | 2 358 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 396.00 | | 2 358 396.00 | 2 358 396.00 |
FM Production stockée | | | 117 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | 13 478.00 | | 11 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | 13 478.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | 13 388.00 | | 11 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 315.00 | 48 910.00 | | 33 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 818.00 | 2 525 164.00 | | 2 513 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 273.00 | 2 483 993.00 | | 2 646 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 455.00 | 41 170.00 | | -132 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 512.00 | | 5 830.00 | 52 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | 5 830.00 | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 844.00 | 897.00 | | 49 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 085.00 | 897.00 | | 45 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 991.00 | 2 020.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | 2 020.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991.00 | 2 020.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 234 708.00 | | 234 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 337 860.00 | 337 860.00 | | 337 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VC Groupe et associés | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 570 430.00 | 570 430.00 | | 570 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 692.00 | 567 692.00 | | 567 692.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 199.00 | 982 199.00 | | 982 199.00 |