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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 470.00 | 97 115.00 | 5 355.00 | 102 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 193.00 | 99 073.00 | 199 121.00 | 298 193.00 |
BT Marchandises | 17 801.00 | 298.00 | 17 503.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 201.00 | 20 796.00 | 775 406.00 | 796 201.00 |
BZ Autres créances | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CF Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 409.00 | 21 093.00 | 998 316.00 | 1 019 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 603.00 | 120 166.00 | 1 197 436.00 | 1 317 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 5 000.00 | | 5 808.00 |
DH Report à nouveau | 81 223.00 | 65 875.00 | | 81 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 830.00 | 16 156.00 | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 347 761.00 | 313 931.00 | | 347 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 350.00 | 146 032.00 | | 147 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | 1 206.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 430.00 | 450 536.00 | | 540 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 748.00 | 120 897.00 | | 141 748.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 4 858.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 675.00 | 725 023.00 | | 849 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 436.00 | 1 038 954.00 | | 1 197 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 266.00 | 603 803.00 | | 753 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 417.00 | | 112 458.00 | 187 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 298 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 646.00 | | 110 000.00 | 67 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 544.00 | | 1 608.00 | 102 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 227.00 | | 850.00 | 17 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 674.00 | 2 080.00 | 1 682.00 | 98 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | 2 080.00 | 1 682.00 | 96 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298.00 | | | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | 7 345.00 | | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 748.00 | 7 345.00 | | 13 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 748.00 | 7 345.00 | | 13 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 430.00 | 540 430.00 | | 540 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 771 588.00 | 771 588.00 | | 771 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VC Groupe et associés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 221.00 | 24 811.00 | 84 575.00 | 121 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 944.00 | 877 104.00 | 41 840.00 | 918 944.00 |
VW T.V.A. | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 295.00 | 748 886.00 | 84 575.00 | 845 295.00 |