| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 1 016.00 | 1 699.00 | 2 716.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 536.00 | 198 829.00 | 8 707.00 | 207 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 751.00 | 40 435.00 | 51 317.00 | 91 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 044.00 | 257 581.00 | 102 463.00 | 360 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 122.00 | | 384 122.00 | 384 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 158.00 | 5 406.00 | 891 752.00 | 897 158.00 |
BZ Autres créances | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
CF Disponibilités | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 950.00 | 5 406.00 | 1 709 544.00 | 1 714 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 995.00 | 262 987.00 | 1 812 007.00 | 2 074 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
CU Autres participations | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 046.00 | 308 020.00 | | 330 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 273.00 | 22 026.00 | | 101 273.00 |
DL TOTAL (I) | 547 450.00 | 446 177.00 | | 547 450.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421.00 | 5 645.00 | | 45 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 024.00 | 569 349.00 | | 1 028 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 543.00 | 87 660.00 | | 129 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 501.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 557.00 | 683 468.00 | | 1 255 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 007.00 | 1 138 644.00 | | 1 812 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 106.00 | 682 481.00 | | 1 216 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 607.00 | 3 625.00 | | 4 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 739 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 820 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | 14 000.00 | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 501.00 | 16 324.00 | | 22 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 1 832.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 329.00 | 14 000.00 | | 26 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 954.00 | 15 832.00 | | 31 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 453.00 | 493.00 | | -9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 922.00 | 2 627 699.00 | | 3 892 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 649.00 | 2 605 674.00 | | 3 791 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 273.00 | 22 025.00 | | 101 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 706.00 | 19 932.00 | 11 056.00 | 248 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 905.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 595.00 | 19 027.00 | 11 056.00 | 248 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 024.00 | 1 028 024.00 | | 1 028 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 897 158.00 | 888 774.00 | 8 384.00 | 897 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 814.00 | 9 817.00 | 30 996.00 | 40 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VP Divers | 273 738.00 | 273 738.00 | | 273 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 414.00 | 1 163 914.00 | 8 499.00 | 1 172 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 102.00 | 1 215 106.00 | 30 996.00 | 1 246 102.00 |