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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 6 118.00 | 1 966.00 | 8 084.00 |
AN Terrains | 229 950.00 | 10 156.00 | 219 793.00 | 229 950.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 732.00 | 80 647.00 | 63 085.00 | 143 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 269.00 | 156 708.00 | 94 561.00 | 251 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BF Prêts | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 902.00 | 258 790.00 | 487 113.00 | 745 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
BT Marchandises | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 985.00 | | 1 022 985.00 | 1 022 985.00 |
BZ Autres créances | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 053.00 | | 1 926 053.00 | 1 926 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 956.00 | 258 790.00 | 2 413 166.00 | 2 671 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 214.00 | 849 186.00 | | 1 044 214.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 787.00 | 275 028.00 | | 348 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 570.00 | 1 228 783.00 | | 1 497 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 919.00 | 8 700.00 | | 28 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 988.00 | 135 034.00 | | 118 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 156.00 | 72 185.00 | | 77 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 389.00 | 417 471.00 | | 556 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 969.00 | 162 339.00 | | 108 969.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | 155 844.00 | | 24 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 19 740.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 596.00 | 971 313.00 | | 915 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 166.00 | 2 200 096.00 | | 2 413 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 846.00 | 965 477.00 | | 892 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 740.00 | 3 880 668.00 | 4 768 408.00 | 887 740.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 231 472.00 | 30 189.00 | 261 660.00 | 231 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 406.00 | 3 910 857.00 | 5 030 263.00 | 1 119 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 951.00 | 7 516.00 | | 27 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 298.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 761.00 | 35 408.00 | | 15 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245.00 | 35 706.00 | | 18 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 4 548.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | 34 056.00 | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 38 604.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -2 898.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 951.00 | 118 273.00 | | 149 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 956.00 | 4 324 637.00 | | 5 091 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 169.00 | 4 049 610.00 | | 4 743 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 787.00 | 275 028.00 | | 348 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177.00 | 4 560.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 234.00 | | 96 027.00 | 668 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 358.00 | 745 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 642 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | 1 304.00 | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 178.00 | | 94 700.00 | 566 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 275.00 | | 23.00 | 95 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 629.00 | 62 959.00 | 5 798.00 | 201 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 1 009.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 520.00 | 61 949.00 | 5 798.00 | 196 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 389.00 | 556 389.00 | | 556 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 985.00 | 1 022 985.00 | | 1 022 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 919.00 | 6 169.00 | 19 352.00 | 28 919.00 |
VI Groupe et associés | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 335.00 | 1 290 335.00 | | 1 290 335.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 440.00 | 815 690.00 | 19 352.00 | 838 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 415.00 | 11 915.00 | | 25 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 921.00 | 430 419.00 | | 491 921.00 |
ST Autres comptes | 263 926.00 | 250 024.00 | | 263 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 037.00 | 48 012.00 | | 50 037.00 |
YT Sous‐traitance | 197 326.00 | 113 344.00 | | 197 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 761.00 | 8 221.00 | | 11 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 176.00 | 20 135.00 | | 37 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 036.00 | 257 500.00 | | 246 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 335.00 | 377 027.00 | | 438 335.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 042.00 | 841 799.00 | | 1 004 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |