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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 445.00 | 19 846.00 | 1 600.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 938.00 | 30 367.00 | 58 572.00 | 88 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | 56 828.00 | 72 171.00 | 129 000.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 961.00 | 27 540.00 | 391 421.00 | 418 961.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 772.00 | 27 540.00 | 500 232.00 | 527 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 771.00 | 84 368.00 | 572 403.00 | 656 771.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 258 477.00 | | | 258 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 403.00 | | | 572 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 292.00 | 108 330.00 | 1 257 622.00 | 1 149 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 292.00 | 108 330.00 | 1 257 622.00 | 1 149 292.00 |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 909.00 | | | 1 259 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 376.00 | | | 1 229 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 261.00 | 55 739.00 | | 73 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 996.00 | | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 54 743.00 | | 34 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 597.00 | 7 616.00 | | 42 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 1 694.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 5 922.00 | | 24 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | 16 515.00 | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 641.00 | 16 515.00 | | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | 16 515.00 | | 17 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 961.00 | 418 961.00 | | 418 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 46 681.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 463.00 | 486 463.00 | 12 000.00 | 498 463.00 |
VW T.V.A. | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |