| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 9 833.00 | 1 371.00 | 11 204.00 |
AN Terrains | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AP Constructions | 548 193.00 | 483 748.00 | 64 445.00 | 548 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 22 923.00 | 1 065.00 | 23 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 286 218.00 | 521 504.00 | 11 764 714.00 | 12 286 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 142 935.00 | 33 211.00 | 109 724.00 | 142 935.00 |
CF Disponibilités | 7 403 761.00 | | 7 403 761.00 | 7 403 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 519.00 | 33 211.00 | 7 534 308.00 | 7 567 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 853 737.00 | 554 715.00 | 19 299 023.00 | 19 853 737.00 |
CU Autres participations | 11 507 493.00 | | 11 507 493.00 | 11 507 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 16 942 270.00 | | | 16 942 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 509.00 | | | 423 509.00 |
DL TOTAL (I) | 19 235 779.00 | | | 19 235 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 299 023.00 | | | 19 299 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 489.00 | | 249 489.00 | 249 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 489.00 | | 249 489.00 | 249 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 715.00 | | | -19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 961.00 | | | 797 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 452.00 | | | 374 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 509.00 | | | 423 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 497.00 | | 1 781.00 | 12 303 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 522.00 | 11 682 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 12 286 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | 1 410.00 | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 226.00 | | | 592 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698 939.00 | | 371.00 | 11 698 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 715.00 | 25 326.00 | 2 538.00 | 493 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | 39.00 | 2 538.00 | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 384.00 | 25 287.00 | | 481 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 33 211.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 33 211.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 052.00 | 163 758.00 | 170 294.00 | 334 052.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |