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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 092.00 | 187 578.00 | 12 514.00 | 200 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 738.00 | 212 652.00 | 65 086.00 | 277 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 155.00 | 212 652.00 | 132 503.00 | 345 155.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -41 798.00 | -57 193.00 | | -41 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 977.00 | 15 395.00 | | 40 977.00 |
DL TOTAL (I) | 29 364.00 | -11 613.00 | | 29 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273.00 | 31 140.00 | | 21 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 20 643.00 | | 16 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 433.00 | 32 742.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114.00 | 20 235.00 | | 36 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 15 655.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 138.00 | 120 416.00 | | 103 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 503.00 | 108 802.00 | | 132 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 102.00 | 587.00 | | 16 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 102.00 | 587.00 | | 16 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 057.00 | 542.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 855.00 | 326 840.00 | | 408 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 878.00 | 311 445.00 | | 367 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 977.00 | 15 395.00 | | 40 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 274.00 | 10 692.00 | 10 582.00 | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 359.00 | 24 287.00 | 36 072.00 | 60 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 706.00 | 80 124.00 | 10 582.00 | 90 706.00 |