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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 708.00 | 54 343.00 | 108 365.00 | 162 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 775.00 | 185 316.00 | 131 459.00 | 316 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BT Marchandises | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 504 972.00 | | 504 972.00 | 504 972.00 |
CF Disponibilités | 817 705.00 | | 817 705.00 | 817 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 305.00 | | 1 362 305.00 | 1 362 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 080.00 | 185 316.00 | 1 493 764.00 | 1 679 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 005 422.00 | 834 959.00 | | 1 005 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 764.00 | 170 464.00 | | 213 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 571.00 | 1 013 807.00 | | 1 227 571.00 |
DP Provisions pour risques | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 71 983.00 | | 54 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 898.00 | 131 505.00 | | 106 898.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 407.00 | 205 171.00 | | 163 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 764.00 | 1 321 764.00 | | 1 493 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 407.00 | 205 171.00 | | 163 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 104 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 18 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 341.00 | 63 779.00 | | 59 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 371.00 | 1 105 313.00 | | 1 169 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 607.00 | 934 850.00 | | 955 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 764.00 | 170 464.00 | | 213 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 978.00 | | 91 897.00 | 230 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | | 316 775.00 | 6 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 293 682.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 884.00 | | 86 897.00 | 212 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093.00 | | 5 000.00 | 18 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 685.00 | 10 631.00 | | 174 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 685.00 | 10 631.00 | | 174 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 145.00 | 38 146.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 463 554.00 | 463 554.00 | | 463 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 545.00 | 515 545.00 | 18 000.00 | 533 545.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |