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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 106 321.00 | 50 969.00 | 55 352.00 | 106 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 405.00 | 80 855.00 | 25 550.00 | 106 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 199.00 | 411 283.00 | 221 916.00 | 633 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 313.00 | 549 964.00 | 329 349.00 | 879 313.00 |
BT Marchandises | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 984.00 | 549 964.00 | 570 019.00 | 1 119 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 497.00 | 67 818.00 | | 103 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 922.00 | 35 679.00 | | 15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 137 019.00 | 121 097.00 | | 137 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 415.00 | 254 793.00 | | 251 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 9 506.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 228.00 | 122 429.00 | | 106 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 796.00 | 62 899.00 | | 51 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 001.00 | 449 627.00 | | 433 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 019.00 | 570 724.00 | | 570 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 101.00 | 339 117.00 | | 402 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 905.00 | 52 033.00 | | 115 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 147.00 | | 79 166.00 | 800 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103.00 | | 6 000.00 | 22 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 459.00 | | 71 466.00 | 774 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 1 700.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 796.00 | 75 168.00 | | 474 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 938.00 | 75 168.00 | | 467 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 510.00 | 104 610.00 | 30 900.00 | 135 510.00 |
VI Groupe et associés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 001.00 | 402 101.00 | 30 900.00 | 433 001.00 |