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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 584.00 | 949 584.00 | | 949 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 359.00 | | 722 359.00 | 722 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 365.00 | 1 012 172.00 | 470 193.00 | 1 482 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224 354.00 | 300 880.00 | 1 923 474.00 | 2 224 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 161.00 | 2 262 635.00 | 3 128 526.00 | 5 391 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 076.00 | 25 000.00 | 3 956 076.00 | 3 981 076.00 |
BZ Autres créances | 538 675.00 | 42 000.00 | 496 675.00 | 538 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 790 504.00 | 111 779.00 | 15 678 726.00 | 15 790 504.00 |
CF Disponibilités | 5 488 867.00 | | 5 488 867.00 | 5 488 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 903.00 | | 748 903.00 | 748 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548 025.00 | 178 779.00 | 26 369 246.00 | 26 548 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 939 186.00 | 2 441 414.00 | 29 497 772.00 | 31 939 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
DH Report à nouveau | 482 148.00 | | | 482 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 700.00 | | | 3 216 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826 746.00 | | | 12 826 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 646 292.00 | | | 1 646 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 292.00 | | | 1 646 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 914.00 | | | 3 711 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460 993.00 | | | 7 460 993.00 |
EA Autres dettes | 3 836 868.00 | | | 3 836 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 024 733.00 | | | 15 024 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 497 772.00 | | | 29 497 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 006 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 006 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 388 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 317 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 128 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 087.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 656 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 266.00 | | | 1 056 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 262.00 | | | 1 202 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 320.00 | | | 535 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 374.00 | | | 559 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 888.00 | | | 642 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 973.00 | | | 836 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 390.00 | | | 1 182 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 626 272.00 | | | 35 626 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 409 571.00 | | | 32 409 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 700.00 | | | 3 216 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392.00 | | 1 338.00 | 1 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | | 1 338.00 | 1 392.00 |