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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 918.00 | 990 918.00 | | 990 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 512.00 | 175 000.00 | 22 512.00 | 197 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 579.00 | 48 079.00 | 18 500.00 | 66 579.00 |
BZ Autres créances | 383 622.00 | 276 336.00 | 107 286.00 | 383 622.00 |
CF Disponibilités | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 624.00 | 276 336.00 | 149 288.00 | 425 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 136.00 | 451 336.00 | 171 800.00 | 623 136.00 |
CU Autres participations | 197 512.00 | 175 000.00 | 22 512.00 | 197 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | -512 503.00 | | | -512 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -12 000.00 | -12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -12 000.00 | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -41 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 079.00 | |
GE Autres charges | | | 48 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VB T. V. A. | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
VC Groupe et associés | 276 336.00 | 276 336.00 | | 276 336.00 |
VI Groupe et associés | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 190.00 | 163 190.00 | 15 000.00 | 178 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | -46 638.00 | | | -46 638.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -41 647.00 | | | -41 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |