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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
AP Constructions | 9 423 930.00 | 4 826 182.00 | 4 597 748.00 | 9 423 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 460.00 | 4 826 182.00 | 5 844 278.00 | 10 670 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
BZ Autres créances | 8 464 326.00 | | 8 464 326.00 | 8 464 326.00 |
CF Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 442.00 | | 8 749 442.00 | 8 749 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 902.00 | 4 826 182.00 | 14 593 720.00 | 19 419 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 5 429 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 330.00 | | | 562 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | | -3 993 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 355.00 | 23 329.00 | | -325 355.00 |
DL TOTAL (I) | 706 675.00 | 1 459 030.00 | | 706 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313 940.00 | 9 175 226.00 | | 13 313 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 389.00 | 201 179.00 | | 206 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 5 439.00 | | 22 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 213.00 | 13 091.00 | | 52 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 770.00 | 76 316.00 | | 291 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887 045.00 | 9 471 251.00 | | 13 887 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 720.00 | 10 930 281.00 | | 14 593 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 067.00 | | 873 067.00 | 873 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 067.00 | | 873 067.00 | 873 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 238.00 | 884 589.00 | | 912 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 593.00 | 861 260.00 | | 1 237 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 355.00 | 23 329.00 | | -325 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 530.00 | | 117 930.00 | 10 552 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 670 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552 530.00 | | | 10 552 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 685.00 | 511 497.00 | | 4 314 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 685.00 | 511 497.00 | | 4 314 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 770.00 | 291 770.00 | | 291 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
UX Autres créances clients | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VC Groupe et associés | 8 440 370.00 | 8 440 370.00 | | 8 440 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 313 940.00 | 13 313 940.00 | | 13 313 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 385 000.00 | | | 13 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216 021.00 | | | 9 216 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 859 145.00 | 8 741 215.00 | 117 930.00 | 8 859 145.00 |
VW T.V.A. | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887 045.00 | 13 887 045.00 | | 13 887 045.00 |