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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 436.00 | 113 062.00 | 1 373.00 | 114 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 |
AN Terrains | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
AP Constructions | 1 796 840.00 | 880 196.00 | 916 644.00 | 1 796 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 350.00 | 1 275 136.00 | 603 214.00 | 1 878 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 167.00 | 361 207.00 | 147 961.00 | 509 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 792.00 | | 379 792.00 | 379 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 588.00 | 3 011 412.00 | 4 337 176.00 | 7 348 588.00 |
BT Marchandises | 825 825.00 | 78 461.00 | 747 363.00 | 825 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 118.00 | 44 539.00 | 1 213 579.00 | 1 258 118.00 |
BZ Autres créances | 647 552.00 | | 647 552.00 | 647 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 191.00 | 123 001.00 | 2 980 190.00 | 3 103 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 779.00 | 3 134 412.00 | 7 317 367.00 | 10 451 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 381 811.00 | 651 337.00 | 1 033 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 634 594.00 | 2 902 005.00 | | 3 634 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 970.00 | 972 588.00 | | 252 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | 1 994.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 175.00 | 4 171 351.00 | | 4 183 175.00 |
DP Provisions pour risques | 75 587.00 | 99 587.00 | | 75 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 587.00 | 99 587.00 | | 75 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 138.00 | 1 406 184.00 | | 1 474 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 942.00 | 150 048.00 | | 102 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 719.00 | 824 571.00 | | 989 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 843.00 | 408 475.00 | | 454 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 12 043.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 6 996.00 | | 15 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 119.00 | 11 620.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 605.00 | 2 819 936.00 | | 3 058 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 367.00 | 7 090 875.00 | | 7 317 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 525.00 | 1 884 644.00 | | 1 937 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400 737.00 | | 5 400 737.00 | 5 400 737.00 |
FG Production vendue services | 573 018.00 | | 573 018.00 | 573 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 755.00 | | 5 973 755.00 | 5 973 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 489.00 | 417 061.00 | | 82 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 122.00 | 1 019 240.00 | | 18 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 610.00 | 1 436 301.00 | | 100 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 757.00 | 168 727.00 | | 153 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063.00 | 51 387.00 | | 9 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 819.00 | 636 930.00 | | 162 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 209.00 | 799 371.00 | | -62 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 562.00 | 67 364.00 | | -5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 301.00 | 7 582 527.00 | | 6 299 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 331.00 | 6 609 939.00 | | 6 046 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 970.00 | 972 588.00 | | 252 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 683.00 | | 621 942.00 | 6 789 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 1 042 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 037.00 | 7 348 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 321.00 | 4 662 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 868.00 | | 6 458.00 | 1 636 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 464.00 | | 613 805.00 | 4 109 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 352.00 | | 1 679.00 | 1 043 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 032.00 | 446 827.00 | 51 258.00 | 2 234 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 394.00 | 13 668.00 | | 99 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 638.00 | 433 159.00 | 51 258.00 | 2 134 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 382 570.00 | | 759.00 | 382 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 587.00 | | 24 000.00 | 99 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 143.00 | | 1 682.00 | 80 143.00 |
6T Sur comptes clients | 38 183.00 | 13 112.00 | 6 756.00 | 38 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 896.00 | 13 112.00 | 9 197.00 | 500 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 483.00 | 13 112.00 | 33 197.00 | 600 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | 32 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 719.00 | 989 719.00 | | 989 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UP Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 110.00 | 1 208 110.00 | | 1 208 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
VB T. V. A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VC Groupe et associés | 234 219.00 | 234 219.00 | | 234 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 141.00 | 350 679.00 | 924 537.00 | 1 435 141.00 |
VI Groupe et associés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 750.00 | | | 411 750.00 |
VP Divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 215.00 | 333 215.00 | | 333 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 493.00 | 1 971 319.00 | 59 174.00 | 2 030 493.00 |
VW T.V.A. | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 605.00 | 1 937 525.00 | 961 155.00 | 3 058 605.00 |