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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 514.00 | 13 020.00 | 5 494.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 330.00 | 67 538.00 | 15 792.00 | 83 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 25 553.00 | 11 822.00 | 37 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 380.00 | 106 111.00 | 34 270.00 | 140 380.00 |
BT Marchandises | 103 603.00 | 4 500.00 | 99 103.00 | 103 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 896.00 | 930.00 | 58 966.00 | 59 896.00 |
BZ Autres créances | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
CF Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 428.00 | 5 430.00 | 325 999.00 | 331 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 808.00 | 111 540.00 | 360 268.00 | 471 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -39 837.00 | -87 616.00 | | -39 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 016.00 | 47 778.00 | | -54 016.00 |
DL TOTAL (I) | -85 604.00 | -31 587.00 | | -85 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 48 243.00 | | 88 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 278.00 | 114 864.00 | | 104 278.00 |
EA Autres dettes | 249 360.00 | 259 377.00 | | 249 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 872.00 | 425 722.00 | | 445 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 268.00 | 394 134.00 | | 360 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 918.00 | 3 192.00 | | 102 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 918.00 | 3 193.00 | | 102 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 692.00 | 196 692.00 | | 196 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 872.00 | 445 872.00 | | 445 872.00 |