| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 987.00 | 97 100.00 | 887.00 | 97 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 577.00 | 47 181.00 | 21 396.00 | 68 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 000.00 | 147 864.00 | 479 136.00 | 627 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 132.00 | 1 367.00 | 154 764.00 | 156 132.00 |
BZ Autres créances | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 046.00 | 1 367.00 | 306 679.00 | 308 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 046.00 | 149 231.00 | 785 815.00 | 935 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DH Report à nouveau | 315 639.00 | | | 315 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | 315 639.00 | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | 531 673.00 | 509 890.00 | | 531 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | 54 653.00 | | 7 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 158.00 | 45 711.00 | | 37 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 68 817.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | 90 431.00 | | 72 080.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 7 385.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 142.00 | 266 998.00 | | 254 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 815.00 | 776 888.00 | | 785 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 142.00 | 259 109.00 | | 254 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 241.00 | | 714 241.00 | 714 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 241.00 | | 714 241.00 | 714 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 21 319.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 26 569.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 048.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 23 522.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 629.00 | 14 947.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 640.00 | 989 687.00 | | 725 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 856.00 | 674 048.00 | | 703 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783.00 | 315 639.00 | | 21 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 773.00 | | 19 227.00 | 607 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 737.00 | | 17 827.00 | 148 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 563.00 | | 1 400.00 | 275 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 10 558.00 | | 137 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | 10 558.00 | | 133 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 142.00 | 254 142.00 | | 254 142.00 |