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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 242.00 | 47 320.00 | 66 922.00 | 114 242.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 906.00 | 504 462.00 | 295 444.00 | 799 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 990.00 | 551 782.00 | 373 208.00 | 924 990.00 |
BN En cours de production de biens | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | 6 390.00 | 5 000.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 4 001 050.00 | | 4 001 050.00 | 4 001 050.00 |
CF Disponibilités | 802 291.00 | | 802 291.00 | 802 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 934.00 | 6 390.00 | 5 066 543.00 | 5 072 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 924.00 | 558 173.00 | 5 439 751.00 | 5 997 924.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 619.00 | 578 207.00 | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 395.00 | 1 465 412.00 | | 1 706 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 014.00 | 2 318 619.00 | | 3 025 014.00 |
DP Provisions pour risques | 70 682.00 | 199 175.00 | | 70 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 682.00 | 202 175.00 | | 73 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 855.00 | 241 485.00 | | 164 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 092.00 | 1 252.00 | | 220 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 709.00 | 555 026.00 | | 462 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 898.00 | 1 473 555.00 | | 1 443 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 49 442.00 | 21 435.00 | | 49 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 056.00 | 2 292 753.00 | | 2 341 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 751.00 | 4 813 547.00 | | 5 439 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 921.00 | 2 145 318.00 | | 2 262 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 267.00 | 2 440.00 | | 17 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 610 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 952 931.00 | |
FM Production stockée | | | -118 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 1 710.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 710.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 624.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 7 939.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -6 229.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 430.00 | 717 345.00 | | 838 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 293.00 | 6 902 541.00 | | 7 073 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 898.00 | 5 437 130.00 | | 5 366 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 395.00 | 1 465 412.00 | | 1 706 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 175.00 | 9 579.00 | 138 072.00 | 202 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 175.00 | 9 579.00 | 138 072.00 | 202 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | 138 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 050.00 | 4 001 050.00 | | 4 001 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 588.00 | 69 453.00 | 78 135.00 | 147 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443 898.00 | 1 443 898.00 | | 1 443 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 376.00 | 4 147 454.00 | 9 922.00 | 4 157 376.00 |