| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250.00 | 4 840.00 | 410.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 944.00 | 4 840.00 | 12 104.00 | 16 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267.00 | 7 163.00 | 12 104.00 | 19 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 408.00 | 69 490.00 | | 21 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 135.00 | -48 083.00 | | -17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372.00 | 22 508.00 | | 5 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 30 992.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 4 406.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 732.00 | 36 144.00 | | 6 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104.00 | 58 652.00 | | 12 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732.00 | 36 144.00 | | 6 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 821.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 851.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 7 369.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 3 482.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 434.00 | 24 728.00 | | 16 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 569.00 | 72 811.00 | | 33 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 135.00 | -48 083.00 | | -17 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 684.00 | 4 970.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684.00 | 4 970.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |