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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 937.00 | 21 378.00 | 6 559.00 | 27 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 615.00 | 21 931.00 | 28 684.00 | 50 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 951.00 | 52 948.00 | 48 003.00 | 100 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | 9 021.00 | 39 262.00 | 48 283.00 |
BZ Autres créances | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CF Disponibilités | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 769.00 | 9 021.00 | 222 747.00 | 231 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 720.00 | 61 969.00 | 270 751.00 | 332 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 395.00 | | | 229 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 781.00 | | | 642 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 994.00 | 12 279.00 | 27 325.00 | 67 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | 438.00 | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | 12 279.00 | 26 886.00 | 57 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 973.00 | 33 130.00 | 79 106.00 | 164 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 77 601.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 549.00 | 138 789.00 | 7 760.00 | 146 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 396.00 | 97 552.00 | 79 106.00 | 229 396.00 |