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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 678.00 | 82 561.00 | 21 117.00 | 103 678.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 558.00 | 89 441.00 | 33 117.00 | 122 558.00 |
BT Marchandises | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 210.00 | 22 386.00 | 529 824.00 | 552 210.00 |
BZ Autres créances | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 074.00 | 22 386.00 | 646 688.00 | 669 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 632.00 | 111 827.00 | 679 805.00 | 791 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 348.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 263.00 | 35 661.00 | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 63 822.00 | 76 709.00 | | 63 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 239 691.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 799.00 | 195 934.00 | | 279 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 255.00 | 134 104.00 | | 146 255.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 39 705.00 | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 128.00 | 157 476.00 | | 169 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 983.00 | 766 911.00 | | 615 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 805.00 | 843 620.00 | | 679 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 983.00 | 766 911.00 | | 615 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 130.00 | 82 963.00 | 615 093.00 | 532 130.00 |
FG Production vendue services | 969 297.00 | 51 813.00 | 1 021 110.00 | 969 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 427.00 | 134 776.00 | 1 636 203.00 | 1 501 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 2 190.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -231.00 | | -1 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 325.00 | 2 470.00 | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 1 784.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 294.00 | 2 089 531.00 | | 1 636 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 031.00 | 2 053 869.00 | | 1 614 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 263.00 | 35 661.00 | | 22 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 558.00 | | 11 800.00 | 114 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 12 000.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 122 558.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 11 800.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 106.00 | 11 334.00 | | 78 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 171.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | 11 164.00 | | 76 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 799.00 | 279 799.00 | | 279 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 6 600.00 | 5 400.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 436.00 | 525 436.00 | | 525 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VP Divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 943.00 | 628 543.00 | 5 400.00 | 633 943.00 |
VW T.V.A. | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 983.00 | 615 983.00 | | 615 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |