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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 1 039.00 | 22 961.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 8 050.00 | 1.00 | 8 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 051.00 | 9 088.00 | 22 962.00 | 32 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
110 Total général Actif | 86 737.00 | 9 088.00 | 77 649.00 | 86 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 555.00 | | | 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121.00 | | | 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
242 Autres charges externes. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 453.00 | | | 4 453.00 |