| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 428.00 | 12 293.00 | 2 135.00 | 14 428.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | 49 728.00 | 104 172.00 | 153 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 358.00 | 100 976.00 | 94 382.00 | 195 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 033.00 | 197 997.00 | 378 036.00 | 576 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 288.00 | | 2 561 288.00 | 2 561 288.00 |
BZ Autres créances | 313 565.00 | 40 000.00 | 273 565.00 | 313 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 724 600.00 | | 2 724 600.00 | 2 724 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 745.00 | 40 000.00 | 5 890 745.00 | 5 930 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 778.00 | 237 997.00 | 6 268 781.00 | 6 506 778.00 |
CU Autres participations | 40 103.00 | 35 000.00 | 5 103.00 | 40 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 890.00 | 2 655 419.00 | | 3 170 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 311.00 | 515 472.00 | | 440 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 201.00 | 3 445 890.00 | | 3 886 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 855.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 197 778.00 | 196 859.00 | | 197 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 778.00 | 211 714.00 | | 197 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 525.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 745.00 | 97 042.00 | | 131 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 071.00 | 1 549 529.00 | | 1 782 071.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | 24 284.00 | | 31 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 396.00 | 231 526.00 | | 238 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 802.00 | 1 908 886.00 | | 2 184 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 781.00 | 5 566 490.00 | | 6 268 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 802.00 | 1 908 886.00 | | 2 184 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 366.00 | | 136 949.00 | 584 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 565.00 | 210 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 282.00 | 576 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 717.00 | 197 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 422.00 | | 2 906.00 | 165 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 827.00 | | 64 457.00 | 244 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 118.00 | | 69 585.00 | 174 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 246.00 | 45 601.00 | 34 577.00 | 102 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 2 046.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | 43 555.00 | 34 577.00 | 91 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 714.00 | 919.00 | 14 855.00 | 211 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 736.00 | 624 736.00 | | 624 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 679.00 | 560 679.00 | | 560 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 396.00 | 238 396.00 | | 238 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 288.00 | 2 561 288.00 | | 2 561 288.00 |
VB T. V. A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VC Groupe et associés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 430.00 | 2 996 145.00 | 68 285.00 | 3 064 430.00 |
VW T.V.A. | 518 224.00 | 518 224.00 | | 518 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 802.00 | 2 184 802.00 | | 2 184 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |