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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AN Terrains | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
AP Constructions | 85 885.00 | 18 711.00 | 67 174.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 749.00 | 45 636.00 | 107 113.00 | 152 749.00 |
BT Marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | 1 118.00 | 2 905.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 12 832 809.00 | 1 291 889.00 | 11 540 920.00 | 12 832 809.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 830 558.00 | 1 293 007.00 | 11 545 551.00 | 12 830 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 307.00 | 1 338 643.00 | 11 652 664.00 | 12 991 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291 889.00 | | | 1 291 889.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 690 066.00 | 9 748 998.00 | | 9 690 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | -58 930.00 | | 468.00 |
DK Provisions réglementées | 28 067.00 | 25 491.00 | | 28 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621 129.00 | 11 618 085.00 | | 11 621 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 462 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 35 691.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 2 354.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | | 55 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 535.00 | 35 721.00 | | 31 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 664.00 | 11 653 806.00 | | 11 652 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 263 618.00 | 42 024 005.00 | | 44 263 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 463 618.00 | 42 024 005.00 | | 45 463 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 336 952.00 | 18 259 223.00 | | 44 336 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | -16 890.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 14 880.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 927.00 | 76 392.00 | | 22 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459.00 | 135 312.00 | | 22 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | -58 930.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 919.00 | 1 717.00 | | 34 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | 1 717.00 | | 16 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 491.00 | 2 577.00 | | 25 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291 889.00 | | | 1 291 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 007.00 | | | 1 302 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988 274.00 | 2 577.00 | 2 670 500.00 | 3 988 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 12 832 034.00 | 12 832 034.00 | | 12 832 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991 830.00 | 4 241 830.00 | 3 750 000.00 | 7 991 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845 981.00 | 12 835 619.00 | 10 362.00 | 12 845 981.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 533.00 | 31 535.00 | | 31 533.00 |