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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 529.00 | 9.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 23 367.00 | 19 772.00 | 43 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 561.00 | 34 780.00 | 19 781.00 | 54 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 982.00 | 2 450.00 | 71 532.00 | 73 982.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 312 978.00 | | 312 978.00 | 312 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 019.00 | 2 450.00 | 444 569.00 | 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 580.00 | 37 230.00 | 464 350.00 | 501 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
DG Autres réserves | 76 438.00 | 68 925.00 | | 76 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 29 513.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 171 474.00 | 157 085.00 | | 171 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 957.00 | 215 957.00 | | 253 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 5 134.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 348.00 | 42 724.00 | | 33 348.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 143.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 877.00 | 263 957.00 | | 292 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 350.00 | 421 043.00 | | 464 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 877.00 | 263 957.00 | | 292 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 9 322.00 | | 25 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 2 762.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 6 560.00 | | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 253 957.00 | 253 957.00 | | 253 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 881.00 | 80 001.00 | 5 880.00 | 85 881.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 877.00 | 292 877.00 | | 292 877.00 |