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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 2 162.00 | 400.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 045.00 | 2 162.00 | 336 884.00 | 339 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CF Disponibilités | 551 268.00 | | 551 268.00 | 551 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 727.00 | | 723 727.00 | 723 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 772.00 | 2 162.00 | 1 060 611.00 | 1 062 772.00 |
CU Autres participations | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 534 073.00 | | | 534 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 884 163.00 | | | 884 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 611.00 | | | 1 060 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 374.00 | | 220 374.00 | 220 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 374.00 | | 220 374.00 | 220 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 850.00 | | | 246 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 350.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 350.00 | | 1 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 459.00 | 172 459.00 | | 172 459.00 |
VW T.V.A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |