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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 047.00 | 38 902.00 | 145.00 | 39 047.00 |
AH Fonds commercial | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 912.00 | 166 114.00 | 6 798.00 | 172 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 551.00 | 116 415.00 | 12 136.00 | 128 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 285.00 | 875 285.00 | | 875 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 257.00 | 1 263 075.00 | 146 182.00 | 1 409 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 670.00 | 139 416.00 | 224 254.00 | 363 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 677.00 | 1 680.00 | 3 788 997.00 | 3 790 677.00 |
BZ Autres créances | 1 268 649.00 | | 1 268 649.00 | 1 268 649.00 |
CF Disponibilités | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 633.00 | | 416 633.00 | 416 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 267.00 | 141 096.00 | 5 894 171.00 | 6 035 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 524.00 | 1 404 172.00 | 6 040 353.00 | 7 444 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | 66 360.00 | 500.00 | 66 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 512.00 | 2 805 512.00 | | 2 805 512.00 |
DH Report à nouveau | -3 547 203.00 | -1 160 259.00 | | -3 547 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 469.00 | -2 386 944.00 | | -927 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 160.00 | -686 691.00 | | -1 614 160.00 |
DN Avances conditionnées | 1 511 250.00 | 1 802 500.00 | | 1 511 250.00 |
DO TOTAL (II) | 1 511 250.00 | 1 802 500.00 | | 1 511 250.00 |
DP Provisions pour risques | 330 306.00 | 47 250.00 | | 330 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 306.00 | 47 250.00 | | 330 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 137.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 58 720.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 920.00 | 751 200.00 | | 1 201 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 187.00 | 5 621 032.00 | | 3 536 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 438.00 | 1 169 514.00 | | 689 438.00 |
EA Autres dettes | 140 020.00 | 1 806.00 | | 140 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 060.00 | 1 539 435.00 | | 242 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 957.00 | 9 141 845.00 | | 5 812 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 353.00 | 10 304 904.00 | | 6 040 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 957.00 | 9 141 845.00 | | 5 812 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 4 093 978.00 | 4 289.00 | 4 098 267.00 | 4 093 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 018.00 | 4 289.00 | 4 099 307.00 | 4 095 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 056.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 78 831.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 126 196.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -75 686.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 815.00 | -20 175.00 | | -18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 641.00 | 2 793 348.00 | | 4 208 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 110.00 | 5 180 292.00 | | 5 136 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 469.00 | -2 386 944.00 | | -927 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 339.00 | | 124 919.00 | 1 284 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 064 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 409 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 463.00 | | | 301 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 618.00 | | 124 919.00 | 939 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 241.00 | 25 480.00 | | 281 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 929.00 | 972.00 | | 37 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 312.00 | 24 507.00 | | 243 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 365.00 | 819 920.00 | | 55 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 250.00 | 283 056.00 | | 47 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 710.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 139 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 410.00 | 985 040.00 | | 112 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 660.00 | 1 268 096.00 | | 159 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | 830 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 187.00 | 3 536 187.00 | | 3 536 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 285.00 | | 875 285.00 | 875 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 677.00 | 3 790 677.00 | | 3 790 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 576 796.00 | 576 796.00 | | 576 796.00 |
VC Groupe et associés | 576 859.00 | 576 859.00 | | 576 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 250.00 | | | 291 250.00 |
VP Divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 633.00 | 416 633.00 | | 416 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465 864.00 | 5 475 958.00 | 989 906.00 | 6 465 864.00 |
VW T.V.A. | 576 609.00 | 576 609.00 | | 576 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 037.00 | 4 611 037.00 | | 4 611 037.00 |