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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 741.00 | 402 213.00 | 283 528.00 | 685 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 802.00 | 112 750.00 | 39 052.00 | 151 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 542.00 | 514 963.00 | 322 580.00 | 837 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
BZ Autres créances | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 802.00 | | 221 802.00 | 221 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 762.00 | | 395 762.00 | 395 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 304.00 | 514 963.00 | 718 341.00 | 1 233 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 198.00 | 411 617.00 | | 469 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | 79 081.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 608 479.00 | 543 498.00 | | 608 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | 39 014.00 | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | 25 886.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 48 999.00 | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 897.00 | 53 131.00 | | 53 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 863.00 | 167 029.00 | | 109 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 341.00 | 710 527.00 | | 718 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 102.00 | | 861 102.00 | 861 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 102.00 | | 861 102.00 | 861 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 2.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167.00 | 1 500.00 | | 55 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 830.00 | 1 502.00 | | 55 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | 316.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 327.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 840.00 | 1 175.00 | | 51 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 3 581.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 952.00 | 705 559.00 | | 916 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 471.00 | 626 478.00 | | 830 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 481.00 | 79 081.00 | | 86 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 806.00 | 74 231.00 | | 105 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 343.00 | | 142 394.00 | 717 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 195.00 | 837 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 195.00 | 837 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 343.00 | | 142 394.00 | 717 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 930.00 | 99 246.00 | 18 213.00 | 433 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 930.00 | 99 246.00 | 18 213.00 | 433 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 978.00 | 12 259.00 | 14 719.00 | 26 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 741.00 | 88 023.00 | 14 719.00 | 102 741.00 |