| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 284.00 | 566.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 887.00 | | 482 887.00 | 482 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 126.00 | 400 284.00 | 1 210 842.00 | 1 611 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 300.00 | 400 284.00 | 1 219 016.00 | 1 619 300.00 |
CU Autres participations | 1 127 389.00 | 400 000.00 | 727 389.00 | 1 127 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 902.00 | -99 903.00 | | -99 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 100 034.00 | 100 098.00 | | 100 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 645.00 | 463 450.00 | | 366 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 249.00 | 1 152 048.00 | | 742 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 5 148.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 7 181.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | | 6 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 982.00 | 1 634 118.00 | | 1 118 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 016.00 | 1 734 216.00 | | 1 219 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 902.00 | 136 743.00 | | 852 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 200.00 | 9 000.00 | | 418 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 200.00 | 9 000.00 | | 418 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 55 980.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 080.00 | 55 980.00 | | 32 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 120.00 | -46 980.00 | | 386 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 263.00 | 122 193.00 | | 501 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 326.00 | 122 192.00 | | 501 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63.00 | 1.00 | | -63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 290.00 | | 159 196.00 | 1 708 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 883.00 | 1 610 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 359.00 | 1 611 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 850.00 | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 813.00 | | 158 346.00 | 1 706 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 284.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 284.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 887.00 | | 482 887.00 | 482 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 125.00 | 98 045.00 | 266 080.00 | 364 125.00 |
VI Groupe et associés | 742 249.00 | 742 249.00 | | 742 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 873.00 | 6 986.00 | 482 887.00 | 489 873.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 982.00 | 852 902.00 | 266 080.00 | 1 118 982.00 |