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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 984.00 | 19 906.00 | 8 079.00 | 27 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 475.00 | 20 520.00 | 8 955.00 | 29 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CF Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 703.00 | | 272 703.00 | 272 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 178.00 | 20 520.00 | 281 658.00 | 302 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 507.00 | 80 774.00 | | 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 47 733.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 153 679.00 | 145 007.00 | | 153 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 716.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 667.00 | 61 645.00 | | 87 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 37 793.00 | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 13 062.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 841.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 978.00 | 116 057.00 | | 127 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658.00 | 261 063.00 | | 281 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 978.00 | 116 057.00 | | 127 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 100.00 | 500.00 | 1 414 600.00 | 1 414 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 100.00 | 500.00 | 1 414 600.00 | 1 414 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 310.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 1 900.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -1 079.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 2 950.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 243.00 | 1 679 032.00 | | 1 418 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 570.00 | 1 631 299.00 | | 1 409 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 47 733.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 158.00 | | 3 317.00 | 26 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | | 2 777.00 | 25 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 540.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 3 052.00 | | 17 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | 3 052.00 | | 16 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |