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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 377 370.00 | | 377 370.00 | 377 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 680.00 | 188 398.00 | 20 282.00 | 208 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 149.00 | 212 215.00 | 411 933.00 | 624 149.00 |
BT Marchandises | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CF Disponibilités | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 577.00 | | 445 577.00 | 445 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 725.00 | 212 215.00 | 857 510.00 | 1 069 725.00 |
CU Autres participations | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 416.00 | 160 444.00 | | 222 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | 61 972.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | 302 360.00 | 244 416.00 | | 302 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 518.00 | 135 699.00 | | 84 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 086.00 | 249 720.00 | | 254 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 731.00 | 133 683.00 | | 159 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 65 084.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 150.00 | 587 735.00 | | 555 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 510.00 | 832 150.00 | | 857 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 520.00 | 587 735.00 | | 523 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 236.00 | | 792 236.00 | 792 236.00 |
FG Production vendue services | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 011.00 | | 981 011.00 | 981 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 200.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 29 560.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 912.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 3 200.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 7 112.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 22 449.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 16 579.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 654.00 | 1 011 002.00 | | 988 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 709.00 | 949 030.00 | | 930 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | 61 972.00 | | 57 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 585.00 | | 3 064.00 | 623 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 624 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 208 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 116.00 | | 3 064.00 | 208 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | | 212 215.00 | 1 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | 188 398.00 | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 731.00 | 159 731.00 | | 159 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 518.00 | 52 888.00 | 31 630.00 | 84 518.00 |
VI Groupe et associés | 254 086.00 | 254 086.00 | | 254 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 150.00 | 523 520.00 | 31 630.00 | 555 150.00 |