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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 87 154.00 | 8 086.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 27 986.00 | 2 822.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 498.00 | 119 606.00 | 87 892.00 | 207 498.00 |
BT Marchandises | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 965.00 | | 212 965.00 | 212 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 463.00 | 119 606.00 | 300 857.00 | 420 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 105 040.00 | 73 337.00 | | 105 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 275.00 | 31 702.00 | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 136 364.00 | 122 090.00 | | 136 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 875.00 | 91 921.00 | | 91 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 26 581.00 | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 54 456.00 | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 493.00 | 173 377.00 | | 164 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 857.00 | 295 467.00 | | 300 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 611.00 | | 7 087.00 | 200 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 207 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 062.00 | | 6 987.00 | 119 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 100.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 4 674.00 | | 114 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 467.00 | 4 674.00 | | 110 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 493.00 | 72 618.00 | 91 875.00 | 164 493.00 |