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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 753.00 | 83 723.00 | 66 029.00 | 149 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 320.00 | 204 021.00 | 122 299.00 | 326 320.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 039.00 | 288 635.00 | 653 404.00 | 942 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 245 676.00 | | 245 676.00 | 245 676.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 419.00 | 288 635.00 | 1 001 784.00 | 1 290 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 406.00 | 278 314.00 | | 408 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 865.00 | 130 092.00 | | 114 865.00 |
DL TOTAL (I) | 532 071.00 | 417 206.00 | | 532 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 594.00 | 57 661.00 | | 47 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 132.00 | 106 463.00 | | 72 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 925.00 | 187 530.00 | | 234 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 059.00 | 126 091.00 | | 115 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 712.00 | 477 747.00 | | 469 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 784.00 | 894 953.00 | | 1 001 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 882.00 | 441 072.00 | | 453 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | 392.00 | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 582.00 | | 2 108 582.00 | 2 108 582.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 504.00 | | 2 109 504.00 | 2 109 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 134.00 | 28 915.00 | | 28 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 239.00 | 404.00 | | 15 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 347.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 3 347.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 560.00 | -3 347.00 | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 886.00 | 55 893.00 | | 38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 482.00 | 2 115 678.00 | | 2 181 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 617.00 | 1 985 586.00 | | 2 066 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 865.00 | 130 092.00 | | 114 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 21 111.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 250.00 | | 92 055.00 | 851 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 800.00 | | 92 040.00 | 389 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 376.00 | | 15.00 | 35 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 916.00 | 45 845.00 | 127.00 | 242 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 026.00 | 45 845.00 | 127.00 | 242 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 223.00 | | 20 549.00 | 57 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 223.00 | | 20 549.00 | 57 223.00 |