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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
AP Constructions | 13 416.00 | 10 544.00 | 2 872.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 76 138.00 | 23 251.00 | 99 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 654.00 | 89 407.00 | 1 069 247.00 | 1 158 654.00 |
BT Marchandises | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 916.00 | 89 407.00 | 1 288 509.00 | 1 377 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 1 000.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 465 776.00 | 361 280.00 | | 465 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 255.00 | 131 049.00 | | 144 255.00 |
DL TOTAL (I) | 817 584.00 | 693 329.00 | | 817 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 369.00 | 423 892.00 | | 344 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 109 001.00 | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 57 766.00 | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 1 364.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 925.00 | 592 084.00 | | 470 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 509.00 | 1 285 413.00 | | 1 288 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 415.00 | 248 352.00 | | 208 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 903 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | 3 716.00 | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | 3 716.00 | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -3 716.00 | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 019.00 | 41 238.00 | | 43 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 070.00 | 1 913 402.00 | | 1 975 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 815.00 | 1 782 353.00 | | 1 830 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 255.00 | 131 049.00 | | 144 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | 4 839.00 | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 681.00 | | | 1 124 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 329.00 | 10 203.00 | 5 125.00 | 84 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | 10 203.00 | 5 125.00 | 83 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 369.00 | 81 858.00 | 262 510.00 | 344 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
VP Divers | 18 606.00 | 12 043.00 | 6 563.00 | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 38 777.00 | 10 071.00 | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 925.00 | 208 414.00 | 262 510.00 | 470 925.00 |