| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 810.00 | 39 277.00 | 9 533.00 | 48 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 557.00 | 79 387.00 | 108 169.00 | 187 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 126.00 | 79 387.00 | 210 738.00 | 290 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 504.00 | 71 503.00 | | 95 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | 24 001.00 | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 139 174.00 | 106 504.00 | | 139 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 26 024.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 4 817.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 4 453.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 25 289.00 | | 32 220.00 |
EA Autres dettes | 27 991.00 | 13 573.00 | | 27 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 564.00 | 74 156.00 | | 71 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 738.00 | 180 660.00 | | 210 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 899.00 | 70 491.00 | | 67 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 6 893.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 6 359.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 4 235.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 153.00 | 101 754.00 | | 91 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 482.00 | 77 753.00 | | 58 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 671.00 | 24 001.00 | | 32 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 245.00 | 3 142.00 | | 76 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 891.00 | 3 142.00 | | 55 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 096.00 | 66 460.00 | 11 636.00 | 78 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 564.00 | 67 899.00 | | 71 564.00 |