| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 962.00 | 20 853.00 | 60 109.00 | 80 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 816.00 | 53 404.00 | 51 413.00 | 104 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 732.00 | 74 257.00 | 471 475.00 | 545 732.00 |
BT Marchandises | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 551.00 | | 352 551.00 | 352 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 283.00 | 74 257.00 | 824 026.00 | 898 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 332.00 | 317 873.00 | | 447 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 695.00 | 129 459.00 | | 128 695.00 |
DL TOTAL (I) | 584 827.00 | 456 132.00 | | 584 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 144.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 865.00 | 95 793.00 | | 112 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 941.00 | 102 232.00 | | 108 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 199.00 | 271 849.00 | | 239 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 026.00 | 727 981.00 | | 824 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 851.00 | | 1 375 851.00 | 1 375 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 851.00 | | 1 375 851.00 | 1 375 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 397.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 397.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -397.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 957.00 | 51 920.00 | | 44 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 250.00 | 1 374 942.00 | | 1 377 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 556.00 | 1 245 483.00 | | 1 248 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 695.00 | 129 459.00 | | 128 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 139.00 | 51 185.00 | 9 954.00 | 61 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |