| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 18 849.00 | 699.00 | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 218.00 | 8 428.00 | 475 789.00 | 484 218.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 766 622.00 | 37 580.00 | 729 041.00 | 766 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 271.00 | 105 732.00 | 77 538.00 | 183 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 931.00 | 433 648.00 | 249 282.00 | 682 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 553.00 | 604 240.00 | 1 696 312.00 | 2 300 553.00 |
BN En cours de production de biens | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BT Marchandises | 1 147 051.00 | | 1 147 051.00 | 1 147 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 344.00 | 84 556.00 | 1 071 787.00 | 1 156 344.00 |
BZ Autres créances | 247 144.00 | | 247 144.00 | 247 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 068.00 | 84 556.00 | 2 696 512.00 | 2 781 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 621.00 | 688 796.00 | 4 392 825.00 | 5 081 621.00 |
CU Autres participations | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 419.00 | | | 1 634 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 025.00 | | | 1 735 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 110.00 | | | 1 471 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 969.00 | | | 267 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 571.00 | | | 721 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 800.00 | | | 2 657 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 825.00 | | | 4 392 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 092.00 | | | 1 193 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 309.00 | | | 1 024 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 191.00 | | | 871 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 190.00 | 130 328.00 | 32 279.00 | 506 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 10 851.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 763.00 | 119 478.00 | 32 279.00 | 489 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156 344.00 | 1 156 344.00 | | 1 156 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 580.00 | 258 842.00 | 533 343.00 | 1 455 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 144.00 | 247 144.00 | | 247 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 252.00 | 1 421 598.00 | 13 654.00 | 1 435 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 831.00 | 1 193 093.00 | 533 343.00 | 2 389 831.00 |