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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 1 883.00 | 15 217.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 593.00 | 69 393.00 | 59 200.00 | 128 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 719.00 | 131 626.00 | 23 093.00 | 154 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 812.00 | 202 903.00 | 219 909.00 | 422 812.00 |
BT Marchandises | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BZ Autres créances | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CF Disponibilités | 336 567.00 | | 336 567.00 | 336 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 786.00 | | 531 786.00 | 531 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 597.00 | 202 903.00 | 751 695.00 | 954 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 185.00 | 385 899.00 | | 375 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 089.00 | 109 286.00 | | 145 089.00 |
DL TOTAL (I) | 575 275.00 | 550 185.00 | | 575 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | 32 458.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | 292.00 | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 108 663.00 | | 90 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 14 120.00 | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 420.00 | 156 342.00 | | 176 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 695.00 | 706 527.00 | | 751 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 785.00 | 138 990.00 | | 170 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 339.00 | | 1 222.00 | 483 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 749.00 | 422 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 749.00 | 301 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 839.00 | | 1 222.00 | 361 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 421.00 | 20 983.00 | 58 501.00 | 240 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 421.00 | 20 983.00 | 58 501.00 | 240 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 11 717.00 | 5 635.00 | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VP Divers | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 420.00 | 170 785.00 | 5 635.00 | 176 420.00 |