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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 358.00 | 10 805.00 | 6 554.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 304.00 | 204 956.00 | 9 348.00 | 214 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 528.00 | 2 994.00 | 52 533.00 | 55 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 190.00 | 218 756.00 | 2 488 435.00 | 2 707 190.00 |
BT Marchandises | 295 109.00 | 8 152.00 | 286 957.00 | 295 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 233.00 | 8 152.00 | 384 082.00 | 392 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 424.00 | 226 907.00 | 2 872 516.00 | 3 099 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 788.00 | 117 269.00 | | 224 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 459.00 | 107 519.00 | | 122 459.00 |
DL TOTAL (I) | 567 246.00 | 444 788.00 | | 567 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 601.00 | 1 679 899.00 | | 1 524 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 453.00 | 433 022.00 | | 426 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 296.00 | 237 253.00 | | 282 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 89 450.00 | | 71 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 270.00 | 2 439 624.00 | | 2 305 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 516.00 | 2 884 412.00 | | 2 872 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 916.00 | 979 700.00 | | 1 047 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 311.00 | 13 389.00 | | 63 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 453.00 | | | 426 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 946.00 | | 3 469.00 | 2 704 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 2 707 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 231 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 811.00 | | 3 077.00 | 229 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 136.00 | | 392.00 | 55 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 987.00 | 8 000.00 | 1 225.00 | 208 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 987.00 | 8 000.00 | 1 225.00 | 208 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 729.00 | 8 152.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | 8 152.00 | 1 729.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | 8 152.00 | 1 729.00 | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 152.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 296.00 | 282 296.00 | | 282 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
UX Autres créances clients | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 925.00 | 202 570.00 | 815 952.00 | 1 459 925.00 |
VI Groupe et associés | 426 453.00 | 426 453.00 | | 426 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VP Divers | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 699.00 | 90 171.00 | 55 528.00 | 145 699.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 270.00 | 1 047 916.00 | 815 952.00 | 2 305 270.00 |