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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 738.00 | 3 262.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 1 637.00 | 4 245.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 891.00 | 46 811.00 | 195 080.00 | 241 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 542.00 | 66 834.00 | 550 708.00 | 617 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 025.00 | | 329 025.00 | 329 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BZ Autres créances | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CF Disponibilités | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 448.00 | | 581 448.00 | 581 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 990.00 | 66 834.00 | 1 132 156.00 | 1 198 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 450.00 | 875 450.00 | | 875 450.00 |
DH Report à nouveau | -861 109.00 | -248 791.00 | | -861 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 477.00 | -612 318.00 | | -385 477.00 |
DL TOTAL (I) | -371 136.00 | 14 341.00 | | -371 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 104.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 944.00 | 867 620.00 | | 1 280 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 84 365.00 | | 152 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 566.00 | 38 675.00 | | 64 566.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 3 053.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 292.00 | 993 819.00 | | 1 503 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 156.00 | 1 008 160.00 | | 1 132 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 542.00 | | | 617 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 648.00 | | | 353 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 774.00 | | | 255 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 28 588.00 | | 38 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 554.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 153.00 | 28 034.00 | | 25 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VB T. V. A. | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 944.00 | 1 280 944.00 | | 1 280 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 003.00 | 116 882.00 | 8 121.00 | 125 003.00 |
VW T.V.A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 703.00 | 1 500 703.00 | | 1 500 703.00 |